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外资控股公募将“添丁”?这家合资基金31%股权被挂牌 外方股东或将接盘 视讯
来源:券商中国  时间:2023-07-04 18:59:22
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加大对中国市场的布局正在成为外资巨头的共识,又一家外资控股公募或将诞生。


(资料图)

山西省公共资源交易平台显示,山西信托挂牌转让其持有的汇丰晋信基金31%股权,挂牌价格为10亿元。值得注意的是,公告显示,除转让方(山西信托)外的公司现有股东(即汇丰环球投资管理(英国)有限公司)享有优先购买权,且未放弃行使优先购买权。

汇丰晋信基金由山西信托、汇丰环球投资管理(英国)分别持股51%、49%。在此之前,市场已有传闻称,汇丰控股将提高其在中国合资基金公司的持股比例,这意味着如果汇丰环球投资管理(英国)行使优先购买权并成功拍下,国内公募基金业或将再出现一家外资控股的基金公司。

山西信托挂牌转让汇丰晋信基金31%股权

山西省公共资源交易平台显示,6月29日,山西信托挂牌转让其持有的汇丰晋信基金31%股权,挂牌期限为40个工作日,交易方式为网络竞价。

与此同时,此次挂牌转让也公开了山西信托对汇丰晋信基金的估值概况。公告显示,截至2022年6月30日,汇丰晋信基金的总资产账面价值为8.21亿元,总负债账面价值为1.97亿元,净资产账面价值为6.24亿元,净资产评估价值为24.50亿元。

此外,汇丰晋信基金的股东全部权益价值为24.50亿元,本次转让的31%股权对应的评估值为7.59593亿元,而挂牌价格为10亿元,相当于溢价31.65%。

Wind数据显示,截至一季度末,汇丰晋信基金非货管理规模408.22亿元,在公募基金公司中排名第77;其中股票型基金和混合型基金的合计规模达到了343.84亿元,占比超八成。公司管理基金数量35只(份额合并计算),旗下基金经理共15位,其中今年表现最好的基金为吴培文管理的汇丰晋信珠三角区域,年内收益率约22.54%。

“目前公司运作一切正常。我们将一如既往地践行以客户为先的经营理念,保障公司稳健经营,切实维护投资者利益。”汇丰晋信基金人士对此回应道。

又一家外资控股公募即将诞生

汇丰晋信基金成立于2005年11月16日,注册资本2亿元,目前由山西信托、汇丰环球投资管理(英国)有限公司分别持股51%、49%。其中山西信托由山西金融投资控股集团有限公司持股90.7%,汇丰环球投资管理(英国)由汇丰控股有限公司100%控股。

值得注意的是,此次挂牌公告显示,汇丰环球投资管理(英国)有限公司享有优先购买权,且未放弃行使优先购买权。这意味着如果汇丰环球投资管理(英国)行使优先购买权,其对汇丰晋信基金的持股比例将由49%上升至80%,国内公募基金业或将再出现一家外资控股的基金公司。

在此之前,5月初时,市场曾有传闻称,汇丰控股将把其在中国合资基金公司的持股比例从49%提高到100%,同时传闻还指出,汇丰控股已与山西信托达成协议,山西信托同意出售其在汇丰晋信基金51%的股权。

但此次转让公告显示,山西信托仅挂牌转让31%的股权。对于后续是否还会有股权变更计划,汇丰晋信基金相关人士表示“暂不清楚”。

汇丰晋信总经理李选进曾在接受券商中国记者采访时表示,“全球视野”一直是汇丰晋信的优势。“未来我们也将通过与汇丰投资管理的合作,尝试将更多优秀的海外产品引入国内,同时将更多国内的优质投资机会展现给海外投资者。我希望将来我们能在推出更多精品的基础上,把这些投资于国内的精品基金介绍给海外投资者,让更加多元化的资金参与到A股市场里。”李选进表示。

外资加速进入公募行业

近年来,中国公募基金行业加大了对外开放的步伐,加大对中国市场的布局正在成为许多外资巨头的共识。

近两年来,通过股权变更实现合资转外资的基金公司已有多个先例,如摩根基金(原“上投摩根基金”)、宏利基金(原“泰达宏利基金”)、摩根士丹利基金(原“摩根士丹利华鑫基金”)等。他们因为深耕国内市场已久,已经积累了一定中国经验和规模,会在投资理念、业绩考核等方面更接近内资公募。

与此同时,也有像贝莱德、富达、路博迈、施罗德一样的部分外资巨头选择新设公募基金入主中国市场。截至2023年5月底,境内获批成立的外商独资公募基金公司已有8家。

可以期待的是,外资的持续入场,无疑会给国内公募基金业带来新的改变与启发。

有业内人士评价称,外资进入公募市场可以带来新的视野,比如创新产品和投资策略,能够促进行业朝多元化、差异化的方向发展。同时,外资的全球化布局可以帮助国内的投资者更好地投资全球不同地区、不同类别的资产,实现多元化资产配置。此外,外资公募基金还有严格的风险管理体系,能够有效地防范投资风险。

盈米基金研究员认为,外资基金公司的进入将会产生“鲶鱼效应”,会对中国本土的基金公司带来一定的压力,推动本土基金公司进行更高水平的创新和提高服务质量。这将有利于促进中国基金市场的良性竞争和健康发展,使市场更加透明和规范。

一位曾担任合资基金公司的高管人士表示,作为外资背景的本地机构,需要做好跨境和本土资源间的平衡,既要强化本土人才的培养,也要利用外方股东的优势,向海外学习产品和解决方案的创新方向,提升服务投资者的能力。

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